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油价急挫金价创两年低 石油金矿股齐跌中海油仍可吼?
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发表时间 2022-09-16 14:01:06

  美国通胀高企,巿场预期联储局下周大幅加息,美元持续强势,不利用美元计价的石油和黄金,油价昨日(15日)急挫近4%至一周低位,金价则连跌3日跌穿1700美元创逾两年低,石油股和金矿股今日(16日)股价受压,其中近日开始新一轮回购,已连升多日的中海油(00883)亦要回吐逾2%,紫金矿业则跌4%。分析料金价短期将进一步走软,油价方面虽有大行下调预测,但普遍仍看100美元或以上,向来高息的油股,仍可吼位买入?


(Shutterstock)


料美下周大幅加息美汇指数走高 纽油跌近4%金价连跌3日

  美国本周初公布的8月消费者价格指数(CPI)显示通胀仍未触顶,而8月零售额亦较上月升0.3%。分析指,虽然联储局在通胀和经济衰退之间面临两难,但焦点仍会是通胀,预计下周会加息75基点,亦有预测加幅会高达1厘。大幅加息预期令美元持续强势,美汇指数上周破20年高位后再升至109.708,本周以来升幅近0.7%,油价则受累下挫至一周低位,纽约期油昨跌3.38美元或3.8%,收报每桶85.1美元;布伦特期油下跌3.26美元或3.5%,收报每桶90.84美元。

  纽约期金则在美国公布CPI后持续走弱,同时受美汇指数上升影响,美债2年期孳息率触及07年以来高点,令金价连续3日下挫,跌至逾两年低点。纽约期金下跌31.8美元或1.9%,收报每盎司1677.3美元。

美回补战略石油储备最快明年才实施 中国石油需求令人疑虑

  另外,近日彭博引述消息指,美国政府可能会在油价处于80美元时买入原油作为应急储备,但美国能源部表示,补充战略石油储备的计划不包括价格触发机制,并且2023财年之后才可能实施;另政府帮助促成与工会达成避免罢工的临时协议,美国铁路将继续运行,亦令油价回落。此外,中国考虑允许出口更多燃油以提振经济,引发市场对其防疫封锁对国内需求影响程度的疑虑,国际能源署近日就表示,中国的石油需求将创下逾30年来最大降幅。

  不过,英国《金融时报》报道,美国页岩气行业发出警告称,无法快速增加油气产量,以缓解欧洲能源危机,美国最大石油生产商之一先锋自然资源公司首席执行官谢菲尔德预计,随着供应紧张,原油价格可能在今年冬天升至每桶120美元以上。

全球黄金ETF录连续4个月净流出 金价或跌至1600美元

  金价短期走势也不容乐观,据世界黄金协会统计显示,全球黄金交易所买卖基金(ETF)连续4个月录得净流出,8月全球黄金ETF净流出约51亿吨,相当于29亿美元。协会认为,环球央行持续积极加息,金价或持续受压,但抗通胀及抗经济衰退需求或可支持黄金表现跑赢大市。

  另知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal撰文指,就短期趋势而言,预计金价将进一步走软,一旦金价跌破每盎司1660美元,且届时RSI没有超卖的话,不排除金价跌向每盎司1600美元可能性。

大摩瑞银调低油价预测 摩通指求过于供重申看150美元

  另方面,大摩及瑞银近日调低油价预测。大摩表示,由于高通胀及需求急剧放缓,将第三季布油价格预测下调12美元至每桶98美元,并将第四季预测下调5美元至每桶95美元,明年则维持每桶100美元或以上。瑞银则指,由于中国封城以及俄罗斯石油出口仍然高企,因此将今年底布油价格预测下调15美元至每桶110美元,不过因对石油产品发电的需求增加,相信明年9月布油将回升至每桶125美元。

  摩通则表示,国际石油勘探支出不足,并且市场过于依赖石油输出国组织(OPEC)国家来维持全球的石油供应,而随着需求超过供应,天然气和可再生能源等替代能源难以填补缺口,油价将因此推升,重申油价每桶150美元的预测。另高盛表示,由于全球各区域能源短缺问题已对原油市场造成影响,油价可能会回到每桶120美元。

温钢城:中海油受北水青睐且正进回购 9.5元可买上望11元

  iFAST Global Markets副总裁温钢城于今日《开市Good Morning》节目指,中海油一向受北水青睐,且公司又正进行回购,现价只反映油价在60至70美元,股价有足够水位向上,暂只受制市场气氛差。他又说股价之前跌至9.5元已见支持,故9.5元可以买入,9元止蚀,暂可上望11元,如果今年冬天较冻,到时或可升至13元。

  摩通近日亦就中海油回购股份发表研报,指即使中海油并未公开本轮回购详情,但其现价只反映油价约65美元的水平,预计回购将于未来3个月持续,维持“增持”评级,目标价15元。摩通又预计,中海油下半年每股派息约0.48元人民币,假设中海油斥资12.5亿至25亿元人民币进行H股回购,今年股东回报率料达约13%。

  值得留意,中海油昨日录2.4亿元北水净流入,前日(14日)则录8.45亿元净流入,今日半日跌2.13%收报10.1元,中石油(00857)则跌2%报3.43元,中石化(00386)则跌0.86%报3.47元。至于金矿股,紫金矿业跌3.98%报8.69元,招金矿业(01818)跌2.58%报5.66元,山东黄金(01787)跌2.12%报12.92元,中国黄金(02099)跌4.94%报23.1元,SPDR金ETF(02840)跌1.62%报1216元。



(经济通HV2报价系统截图)


  (撰文:经济通市场组、采访组,整理:李崇伟)

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