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十月部署宜稳中求胜 持水泥股稳守
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发表时间 2019-10-04 09:08:50

  港股10月走弱似定局,但消息面走向难以预测,故投资者宜同时作出进攻及防守的部署。分析师建议,在大市回调时应买入公路股作收息;同时月内可借水泥价格变动炒作水泥股;芯片类手机设备股亦受惠手机出货量,具吸纳价值。



分析师建议,在大市回调时应买入公路股作收息。(数据图片)


水泥股月内料有炒作 公路股息率高宜买入

  10月港股或再走低,中投傲扬基金经理温钢城对《经济通通讯社》表示,水泥价格目前处于高位,可部署买入水泥股作防守,但要留意水位不高。不过冬季为施工淡季,加上部分地区下雪,影响水泥的需求。他估计,10月水泥股仍可以有一轮上涨,但过后将进入整固阶段。

  他首荐行业龙头华润水泥(01313),因为目前同板块股份的股值相对低,加上龙头股一般较多人留意,持货投资者可继续持货,如果未有货者,可趁回落至7.5元再吸纳,上望8元,止蚀位7.3元。另外,海螺水泥(00914)正处于下降轨,建议在50天线,即约45.8元部署,上望48元,穿45.3元应该止蚀。

  不过,时富资产管理董事总经理姚浩然对《经济通通讯社》表示,基建股股息率、毛利率不算高,其盈利能力需靠工程量推动,加上基建工程非无限量,故盈利只属短暂性,表现未必能跑赢大市。然而,他看好内地公路股,因为其股息率较高,业务相对稳定,属防守及长线选择,应在大市回调时才买入,并以收息为主。他首荐深圳高速公路(00548),除了其息率较高外,盈利增长亦不错,另外有深圳概念的元素,因此可上望至11元,止蚀价9.5元。

芯片类手机设备可吸纳 中资电讯弱势难改

  虽然手机设备股近期累积升幅较多,但姚浩然表示,对其利润增长比较有保留。他解释,现时有很多手机设备股主要制造镜头为主,但由于现时中端供应量比以往多,虽然手机公司造镜头量或有增长,但若不是制造最高端,它们要维持利润增长会有一定的难度。另外,部分手机设备股现时估值亦不便宜,部分超过20倍市盈率,当其业绩成绩不好,出货量差亦会成关注问题而左右其股价表现。因此,他认为手机设备股相对有风险。

  不过,随着手机的镜头数目增加,温钢城较推荐手机设备股中的舜宇光学(02382),再加上目前5G手机仍未普及,民众换机的积极性不高,料舜宇最好的一刻仍未来临。他补充,明年随着5G机更趋普及,加上9月有新机潮,料舜宇在明年下半年会再炒一轮,建议现时不适宜高追,待其回落至100元再吸纳。随着手机出货量有机会上升,他建议可适当部署其他硬件,如ASM太平洋(00522)亦会受惠,但现时不宜高追,建议回落至93元才买入,跌穿90元应止蚀。

  温钢城亦认为铁塔(00788)炒作热潮已完结,再加上早前中联通(00762)和中电信(00728)合作发展5G网络,以节省成本,间接令铁塔少了一个客户,因此铁塔走势正在转淡。他建议只宜趁回落至1.75元吸纳,阻力位料在1.9元。至于中移动(00941)方面,他认为现时买入亦只是“鸡肋”,短期只可以炒波动,上望66元。姚浩然亦不看好电讯股,因为政府提出“提速降费”,令内地电讯商的每用户平均收入回软,所以现时不值得把资金投放在此板块。



  (撰文:余嘉欣、徐晓莹、卢逸文)

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