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比特币刷新暴跌境界 通胀愈似“房间里大象”
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发表时间 2021-01-12 14:18:46

   2021年环球市场的第一场“大屠杀”,由比特币领衔主演——自上周末的41962美元纪录新高,急堕至周二(12日)低见30305美元,价格短短三日灰飞烟灭逾万美元,不单刷新“断崖式暴跌”境界,更再引发投资界的口水战。而随着基准十年期美债收益率连升6个交易日,通胀正愈来愈似“房间里的大象”。


难担避险 VS 上车机会


   加密虚拟货币鼻祖比特币,凭2020年高逾270%升幅,似从股神巴菲特口中的“跟贝壳没两样”,成为愈来愈多拥趸眼中的“储值新贵”。踏入2021年,正当其高歌猛进,上周末两度探试42000美元关口(最高录41962美元)之际,周日(10日)突掉头转跌,并于昨晚低见30305美元,跌幅近三成。


比特币价格短短三日灰飞烟灭逾万美元,不单刷新“断崖式暴跌”境界,更再引发投资界的口水战。


   知名黄金大好友、欧洲太平洋资本首席执行官Peter Schiff趁机表示,一个周末即跌28%的资产难言避险资产、价值储备、通胀对冲,“如果你想赌博,请买比特币;但如果想对冲通胀,请买黄金。”


   不过,他的一番“极少机构投资者购买比特币”的说法,随即引发口水战。加密货币交易所Gemini联合创办人Tyler Winklevoss就称此“完全错误”,指机构对比特币需求巨大,惟大部分对此低调;更呼吁上次错过35000美元上车的人机会已至。


“大屠杀”突至原因或有三


   何解比特币价格突上演“大屠杀”?说法一:美元指数连升4日重上90关口;说法二:英国金融行为监管局(FCA)警告,(FCA)警告,投资虚拟货币需“准备好承受所有损失”;说法三:花旗国最大的加密货币交易所Coinbase的程序错误,触发算法交易相互踩踏。


   尽管比特币的一众忠粉誓言这次“回调”已达“非常健康”的跌幅限制,本月晚些时候仍将挑战历史新高,但上月刚预测比特币最终或达40万美元的古根海姆投资首席投资官Scott Minerd就指,比特币的拋物线式上涨短期内不可持续,呼吁见好就收。“新债王”冈拉克则踩多脚表示,看涨比特币如同人们全部涌向船的一侧,暗示投资者过于乐观。


   而从Skybridge Capital到One River Digital等对冲基金大佬,纷纷加入追逐所谓“数码黄金”阵营,背后恐是愈来愈似“房间里的大象”的通胀。


美债息、粮价、油价齐看涨


   截至今日,基准十年期美债收益率已连录6个交易日上升,而另一通胀指标的油价,获高盛上调预期至今年夏天达到每桶65美元;此外,联合国粮食署的世界粮食价格指数(FPI)上月录连涨7个月续刷新近6年高点,其中植物油、谷物价格指数去年分别累涨19.1%、6.6%。冈拉克即预期,美国通胀今年中可能回升至3%水平。


   鉴于此,联储恐很快面临是否容许十年期美债升至肺疫前水平的约2.5%,还是祭出收益率曲线控制工具人为压低息口。但市场人士就指,利率每升50个基点,意味华府利息支出将每年多出一个海军军费预算;倘选择后者,美元恐难逃大贬。此外,全球供应链重组冲击生产力,及人民币升值推升“中国造”成本,同将成为通胀的驱动力。


   面对通胀大象,买股、买金、买比特币……?如同比特币这次是调整还是转势,各人心中都自有答案。

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