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未来三个月市道
石镜泉
作者:石镜泉评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2020-11-16 10:23:51

作者介绍

作者为资深投资者。

  为什么是只谈未来三个月市道?原因有四:

  (1)美国总统明年1月交棒,3个月后,美政局明朗;

  (2)辉瑞新冠疫苗,11月底送审,如通过,年底可小批量产;

  (3)特朗普在其仍掌权日子,可以发烂渣(撒泼),爆出黑天鹅;

  (4)今年估得最准的分析师,也只估到明年1月,笔者无能超逾。

  摩根士丹利的分析师Michael Wilson在今年3月,市跌到残时谓,跌完,要买;今年8月及10月,又谓要调整下。准绳度冠绝华尔街,经此三估,他便成“神”。

  到明年美总统交棒时,Michael Wilson神话,将如下表。




  按点票,今时参议院是民主党占48席,共和党占50席,最后两席谁属,可能要拖到明年1月5日,待佐治亚州点齐票后才知。如这两席也归民主党,悬了,即是民主党,全掌总统、参、众两院权,民主党倾向多派福利,此即美国会大印美元了。

  今时市场多估,美国将有个民主党总统,和众议院,但有个共和党的参议院。不过,Wilson神估这个组合出现的机会率是20%,而由民主党掌控总统、参众两院的机会率都达63%,这有什么后果?详细看附表。


  简单的讲是:如民主党全掌,会是:美股跌、新兴市场股升、美息升、美汇跌、油价跌。民主党能掌多少,可能要等到明年1月5日。

  不是辉瑞谓已有疫苗了吗?你是辉瑞老板,在今时,你会沽辉瑞股还是买辉瑞股?

  上周一(9日),辉瑞宣布疫苗90%有效,辉瑞股价升16%,上周二(10日)美国证监会资料显示,辉瑞CEO Albert Bourla沽了62%他原持有的辉瑞股票。这是否谓辉瑞的疫苗效力成疑?不一定,可能是后勤要求未必能使辉瑞疫苗有效分发,辉瑞疫苗要在-70度至-90度的低温下储藏,对不起,南极的年平均气温是-56度,只有运雪糕船的温度可低至-90度,但陆上雪糕车的温度只达-10度,此即是疫苗有效,但运不到予你打。

  如疫苗是“旦家鸡见水”,但无得饮,这是个“有效”疫苗吗?辉瑞CEO上周二(10日)沽股是嫌钱腥,还是钱开眼?

  在图表技术走势上,亦反映这两悬疑点,早前标普是入了个三角形走势,近日标普500是凭民主党未能全掌白宫、参众两院和疫苗有望而回升,但之后走向?则可升可跌,看的就是美选举最终结果和疫苗真有吗?




  由现在至1月,美国社会会怎样?

  1. 特朗普政府发烂渣一:

  在1月20日前,发出对伊朗所有可能的制裁。

  2. 特朗普政府发烂渣二:

  特朗普儿子叫将一切都不再守秘,Declassify。有报道特朗普正向国家情报局(Office of National Intelligence)主管John Ratcliffe索取N个密报,要来怎用?未知会否真爆密,若爆,必然好看过英超,因为可以为大家上堂政治课,深度认识美国政治。




  3. 受疫情影响,美国的超市对厕纸限售。笔者一直谓,今个圣诞最好的礼物是送厕纸,不过估到无奖,因为香港今时不缺厕纸,3月时美国传媒嘲笑港人抢厕纸,今日不知他们会怎反应,正是:




  今日吾躯“用蕉叶”

  他朝君体也相同

  4. 对暴乱者,杀无赦,佛罗里达州政府已通过《Anti-Mob》法案,普通市民枪杀及辗毙暴徒是无罪。没办法!警察人手不足,便要靠民团,如多州也效法佛罗里达州,美国社会是更乱了,还是会太平了?




  5. 不少穷人今冬可能因交不起水、电、煤费,而被割表、断供应,马里兰州已容许公用服务公司自11月5日起对欠费户割表。正是各有各难处,一句讲明,人命,在美国不太值钱。欠200元,被割表,今冬,可能被冻死。这就是资本主义,不是社会主义。

  6. 今时有不少美国人仍在庆祝拜登胜出、抗议拜登胜出的集会,但他们都鲜有戴口罩,可预期未来一两个月美国新冠症会爆升。




  7. 前联储局主席耶伦可能出任拜登的财相,这代表什么?

  (a)财政部和联储局都是同路(想法)人。

  (b)今时联储局主席饱威尔讲不扩大买债规模,即不加大QE。

  (c)耶伦在出任联储主席时曾数次加息。

  看明白了?我俩心相印,都望加息不发钞。

  80年代,民主党的联储局主席伏尔克透过控制货币供应,使3月期国债息升至21厘,30年国债息升至15厘,才把13%的高通胀压下来。

  Wilson神今年会否神?待观察。笔者只知神是在Temple(庙)里,而华尔街人叫联储局为The Temple。

  今天讲了大势,稍后讲买什么板块、买什么股。

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