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发表时间: 2024-10-30 10:30:59
作者为资深投资者。
不少人说国家大招害人输钱,但又有没有人赢了钱?光大证券有个报告。
公募基金三季报日前披露完毕,基金重仓股瞬间引来全市场关注!根据iFinD资料库,超过1.1万只基金公布了2024年三季报。
一. 公募基金资产净值超32万亿元(人民币.下同),豪掷7万亿配置股票。
无论是基民还是股民,公募基金的季报、中报、年报都是心心念念的“宝典”,其中暗藏非常多的宝贵信息。
在系统梳理基金三季报之前,我们首先科普一下基金公司每年到底要发布哪些定期报告。
为了保障投资者的权益,中国建立了完备的投资者保护制度,公募基金每年应当按照规定发布四个季度报告、半年报和年报。
1. 季报:每个季度结束后15个工作日以内,基金公司应在指定的报刊、管理人网站上披露季报。
2. 半年报:在上半年结束之后60个自然日内,基金公司应当披露半年度报告。
3. 年报:每年结束后90个自然日内,基金公司应详细披露年报,包括持有的全部资产情况。
2024年基金三季报最晚披露时间为10月25日,超过1.1万只基金披露三季报,接下来我们将重点分析公募基金的资产配置状况。
1. 8家基金资产净值超万亿
201家公募基金资产净值达到32万亿元,资产总值达到35万亿元。资产净值与资产总值的区别在于,已经扣除基金各项负债(成本、费用)。
债券依然是公募基金最重要的投资方向,截至9月末,基金持有的债券市值环比回落6.1%至16.8万亿元,占基金资产净值比重超52%。
在股市三季度走强的影响下,基金持有的股票市值增至7.03万亿元,较二季度回升23.3%。
8家基金巨头资产净值超万亿,CR8(排名前八家公司的份额)接近40%。23家基金公司产品资产净值超21.6万亿元,占比达到67.5%。
2. 三季度公募基金大赚超1.1万亿元
我们系统梳理了基金产品的利润状况,三季度整体盈利高达1.13万亿元。在股市走强的影响下,高比例参与权益类市场的基金产品盈利颇丰。
ETF成为基金盈利的主力军,多只ETF三季度盈利规模超100亿元,包括:沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏等。三季度ETF及联接基金产品的盈利规模突破5700亿元,指数型基金整体盈利规模高达6554.4亿元。
伴随着ETF市场规模迅速扩大,指数型基金已经成为投资者分享市场红利的重要工具。
二. 公募基金重仓持有超2500只A股,这些公司成香饽饽。
三季度,公募基金重仓2846只股票,其中港股320只。我们剔除公募基金持有的港股,仅分析基金重仓的A股概况。
行业方面,公募基金重仓白酒板块,持股市值高达3229.9亿元。白酒作为公募基金“压箱底的宝贝”,一直成为基金公司重点配置行业。
半导体涵盖众多股票,近年来一直收获政策红利,成为基金关注的重点行业。公募基金配置规模超2460亿元。此外,锂电池、白色家电也是公募基金重点持有板块,总市值均超1000亿元。
此外,公募基金持仓市值超500亿元的行业还包括:通讯设备、证券II、光伏设备、工业金属、股份制银行II、化学制药、医疗器械、保险II、消费电子、电力、医疗服务、汽车零部件、乘用车等。
说完行业,让我们来关注个股层面的数据,这也是投资者最为关注的内容。根据iFinD的资料,三季度公募基金共重仓2526只A股,总持仓市值突破2.8万亿。
贵州茅台(沪:600519)、宁德时代(深:300750)成为公募基金最喜欢的股票,持仓市值分别高达1614亿元、1613亿元。这两只股票也分别代表了A股“两类资产”的天花板:贵州茅台是消费股的“王者”,宁德时代则是新能源领头羊。
持仓市值超400亿的股票还有10只,包括:中国平安(02318)、美的集团(00300)、五粮液(深:000858)、紫金矿业(02899)、招商银行(03968)、比亚迪(01211)、长江电力(沪:600900)、立讯精密(深:002475)、阳光电源(深:300274)、中际旭创(深:300308)。优质白酒股依然是基金的“心头好”,科技、金融等细分领域龙头也吸引众多基金。
持仓市值在200亿至300亿的股票共计14家,主要包括:恒瑞医药(沪:600276)、迈瑞医疗(深:300760)、中芯国际(00981)、东方财富(深:300059)、海光信息(沪:688041)、新易盛(深:300502)、山西汾酒(沪:600809)、泸州老窖(深:000568)、中微公司(沪:688015)、北方华创(深:002371)、中信证券(06030)等。科技股成为当之无愧的热点领域,基金依然重仓持有。
此外,公募基金持仓规模达到100亿的股票还有23家,药明康德(02359)、澜起科技(沪:688088)、海尔智家(06690)、沪电股份(深:002463)、亿纬锂能(深:300014)、万华化学(沪:600309)、汇川技术(深:300124)、古井贡酒(深:000596)、金山办公(沪:688111)、传音控股(沪:688036)、爱尔眼科(深:300015)、中国船舶(沪:600150)、工商银行(01398)等个股持仓规模靠前。
看到了吗?所谓公募基金,即是向公众发售的基金。只要在之前(应是9月24日,国家公布出大招前),都买了1.1万只基金的基民,都可以分享到这些基金在第三季度所赚到的1.13万亿元(人民币)的赚头。当然在9月24日之后才买这些基金的基民,就可能要蚀了。所以蚀了的投资者,不要怨为什么国家的大招没有让你赚到或更让你蚀了,原因是:
国家大招尚未出尽
1. 投资者对A股市场无信心,没有在9月24日大招公布前已持股;
2. 投资者反应慢,买股慢,国家大招公布后没有立即买进,原因是投资者不信国家大招有效,以为又是只升得三几日货仔,因为不少口痕友、抹黑友都说国家出不够钱,所以个市升不起。升不起?为何国内基金可以赚到1.13万亿元?
其实,任何在9月24日之前持了股票,无论是A股还是港股,都赚了钱或蚀少了钱。请看恒指及重磅股的日线图(图一至图六),不都是9月24日跟昨日价比,都升了吗?
但如是后知后觉,不信国家大招可使你财富增加,是在10月8日才入市的,便不要怪国家累你蚀。
如果真蚀了,怎办?耐心些等坐回来,毕竟有320只港股是被国内基金看上了,这320只港股应是有钱途,有被“持有”的资质。至于是哪320只,一时查不到,查到后,再报告。
国家大招尚未出尽,稍后还有大招在路上,小心等候好了。
投资涉风险,每位投资者承受风险程度不一,务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。
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