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发表时间 2020-08-14 10:45:41
恒指季检结果日内公布,宏汇资产管理董事及投资总监林嘉麒今早在《经济通通讯社》NewsTV节目——开市Good Morning上表示,阿里巴巴(09988)及美团点评(03690)的染蓝机会大,惟两者股价均已炒上,料获正式宣布后股价回吐机会大。而腾讯(00700)则有比重被调低及遭美国打压的政治风险,建议持有上述股份者先获利或减持。
料阿里巴巴+美团+内需染蓝机会高
综合市场分析,阿里巴巴及美团的呼声最高,反而早前“大热”之一的小米(01810)则不见身影,取而代之的是个别内需或医疗相关股份。
林嘉麒表示,今次季检将首度纳入同股不同权股份,不论阿里、美团及小米,其市值及成交量均符合条件,三只同时获纳入的机会存在。不过,要成为恒指成分股,也要视乎股份的代表性及在现有蓝筹中的平衡,意即小米或有机会不获纳入,而其近期股价表现也较逊色,亦反映市场对其染蓝憧憬较低。他又提到,目前恒指的内需股不多,加上内地重点推进“国内大循环”,不排除有新内需股加入,当中较偏好润啤(00291)。
考虑到将有科网股加入恒指,被剔出或调低比重的定必是旧经济股份,惟认为具本地代表性的地产股被剔除的机会较低,主要因为地产的收租业务反映本地零售表现,在恒指中的意义举足轻重;若被剔除的话,料对整体板块构成负面影响。综合目前个别股份占恒指的比重,以及恒指与国指成分股的比较,估计神华(01088)被剔出或调低比重的机会较大。
“黑马”短期股价才获刺激
至于染蓝与否对股价的影响,林嘉麒认为,要视乎个别股份早前的走势及获纳入的比重。若股价早已先行,获宣布纳入后,“好消息”出货机会高。以安踏(02020)为例,近期走势强劲,破顶兼跑赢大市。若如市场预期般确实获纳入,不排除下周将会回吐。不过,若有“黑马”出现,股价短期刺激空间则较大,暂不排除小米会是“黑马”之一。他提醒,追踪指数的被动资金只会于月底换马,届时的资金流入的规模才会增加;惟除阿里巴巴及美团外(因预期两者比重较大),不宜过分憧憬比重较小的股份可获大量资金流入。
不少观众均问到阿里巴巴的部署,林嘉麒指出,阿里巴巴目前不单受染蓝消息影响,更重要的是会否在美国退市。由于相关消息的影响性颇大,建议今日能获利的投资者先行食胡,强调“宁买贵、莫买错”。
而腾讯(00700)的政治风险亦较大,且其恒指比重或被调低,同样建议持货者先减持,止赚位可定于50天线(约505.87元),惟不需悉数套现,料中长线仍有力上试560元或以上。
物管股走势转差 仍值得等待?
林嘉麒亦分析中资电讯股,并回应观众提问的小米、润啤、阿里健康(00241)、平安好医生(01833)、众安(06060)、吉利(00175)、奥园健康(03662)、佳兆业美好(02168)、中移动(00941)、中人寿(02628)等股份部署。
另外,节目亦邀请华夏基金香港业务拓展部副总裁管泓姿,分析A股、纳指100的ETF等投资策略。
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