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发表时间 2023-11-15 18:13:09
美国10月通胀放缓,市场押注联储局已结束加息,美国国债孳息率大跌,美股昨日(14日)大涨,其中纳指涨2.4%报14094.38点。港股中的科技股今日(15日)亦受带动急升,其中腾讯(00700)今日收市后公布季绩,绩前炒高近半成。事实上,在腾讯、京东(09618)及阿里巴巴(09988)等几只重磅科技股中,市场对腾讯业绩期望最大,最终腾讯公布第三季经调整盈利为449.21亿人民币,按年增39%、好过市场预期按年增24%至400亿人民币,惟今日股价已炒升,应如何部署?
(腾讯官网媒体资料库)
美国10月CPI低于预期 10年期债息跌至4.44厘
美国劳工部昨日公布,美国10月消费者物价指数(CPI)按年增3.2%,低于前值的3.7%,亦低于预期的3.3%。核心CPI按年增4%,增幅为两年来最低。由于通胀已从去年触及的40年高位大幅下降,令投资者相信联储局已经完成加息。通胀放缓推动美元下挫,美汇指数暴跌近1.5%至104.07。美国二年期国债孳息率亦由5厘水平回落,关键的十年期国债孳息率则跌18.9点子至4.442厘,创近8个月单日最大跌幅,带动美股报复式反弹,其中纳指大升2.37%或326点脱离修正区。
据利率期货显示,市场百分百预期12月不会加息,而且预期3月减息的机率由一日前约10%上升至27%。高盛资产管理分析师指出,最新CPI应该会巩固联储局在12月维持利率不变的决定。
女股神Cathie Wood:美国已陷通缩 联储局将大幅减息
另外,有“科技股女股神”之称的方舟投资(Ark Invest)行政总裁Cathie Wood表示,美国联联局早前的加息行动过度,美国各行各业已陷入通缩,未来或会看到更多通缩出现,这或迫使联储局要展开大规模的减息行动。
Wood又称,最新的CPI数据显示通胀显著放缓,不排除CPI于明年某个时候转为负数。商品价格最先反映通缩,并逐步扩散至飞机及汽车价格,而随人工智能(AI)、电动车、机器人、区块链等新科技愈益广泛应用,相信价格长远会持续回落。
(Cathie Wood facebook截图)
京东受累消费力弱盈利或跌逾7% 阿里料多赚16%
腾讯今日收市后公布季绩,据彭博综合券商预测,腾讯第三季收入中位数为1548亿人民币,按年增长10.5%,而经调整盈利中位数399.8亿人民币,料按年增24%。京东亦于今天公布季绩,综合券商预测,京东第三季收入中位数为2468亿人民币,按年增1.3%,而经调整盈利中位数约93亿人民币,料按年倒退7.3%。市场关注京东的前景指引,对电商行业竞争的看法,以及业务重组进度。中金预计,在去年高基数下,京东业绩将会下跌,而第三季其零售业务或较为疲弱,主要由于消费力尚未复苏,而集团的业务及公司架构调整影响仍然未除。花旗表示,消费者审慎情绪及割价竞争将窒碍京东作出明显反弹,但相信集团持续经营效益改善,可支持盈利能力及利润率。
阿里巴巴则于周四(16日)放榜,券商料其上季收入中位数为2241亿人民币,按年增约8.2%,而经调整净利润中位数为392亿人民币,按年增16%。市场将继续关注阿里对其六大业务集团的业绩指引,以及旗下多家公司的分拆进展。大摩预计,阿里上季受宏观经济影响,其淘天集团的客户管理收入及本地生活集团的收入增长将放缓,但或可为国际数字商业集团较好表现抵销。而内地消费情绪正逐步改善,广告收入亦有增长空间。
熊丽萍:几只主要科网股受制股东减持 惟临近年结表现料向好
资深财经分析师熊丽萍于今日《开市Good Morning》节目指,市场预期腾讯第三季本土游戏收入只有低单位数增长,表现看来较差,始终游戏是其收入主要来源,其次看广告收入。不过,腾讯在游戏业务策略上已有些改变,除了靠几只主要游戏,亦发展小游戏业务,小游戏成本较低,开发时间较短,且毛利较高,从中期业绩已可见到,第三季会否反映进一步的发展值得留意。另外,自内地对科技企业整改后,开发国际市场更见重要,可留意腾讯海外市场游戏收入占比多少,相信占比可逐步提升,但公司亦要推出新游戏以符合国际市场口味,内地虽已恢复游戏版号审批,但暂未见腾讯有哪只游戏跑出。
另熊丽萍指,几只主要的互联网平台股都面对股东减持问题,若从基本面、估值及美国息口因素来看,腾讯无理由要跌至300元以下,问题其南非大股东继续减持,虽然腾讯亦有回购,但只相当于其减持股数的一半,故股价停滞不前。不过,若投资大环境好转,腾讯此类重磅科技股股价都会造好,因它们上升才可令大市上升,并带动投资气氛。还有一个多月就到年结,除非环境很差,否则美国明年减息这类借口也足以令其造得好些,令“成盘数好睇得多”。腾讯现价未必有很多人追入,之前300元以下应已吸引一些资金买入,今日纯粹跟大市升幅,还要看业绩表现。
今日恒生科指飙升4.41%或174点,收报4125点,一众科技股普遍上升,腾讯升4.81%收报322.6元,京东升6.38%报105.9元,阿里升5.05%报83.2元,美团(03690)升4.62%报113.3元,网易(09999)升2.98%报180元,百度(09888)升4.43%报108.4元,小米(01810)升5.93%报16.8元,快手(01024)升3.28%报58.25元。
(经济通HV2报价系统截图)
(撰文:经济通市场组、采访组,整理:李崇伟)
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